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      长信利尚一年定开混合(004607)资产负债情况查询

      2020-11-05 16:01 南方财富网

        长信利尚一年定开混合(004607)报告期2019年12月31日,银行存款1262615.46元,结算备付金516272.46元,存出保证金12554.32元,交易性金融资产537016862.71元,其中股票投资94052671.92元,债券投资442964190.79元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款1490454.11元,应收利息5366823.67元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计545665582.73元。

        长信利尚一年定开混合(004607)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款89569864.89元,应付证券清算款2393839.02元,应付赎回款--元,应付管理人报酬241666.42元,应付托管费41743.86元,应付销售服务费166975.46元,应付交易费用64965.32元,应交税费9452.43元,应付利息-3917.23元,应付利润--元,其他负债89000元,负债合计92573590.17元。实收基金449727517.72元,未分配利润3364474.84元,所有者权益合计453091992.56元,负债和所有者权益总计545665582.73元。

        基本信息:长信利尚一年定开混合基金代码004607,基金全称长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金,基金简称长信利尚一年定开混合,成立日期2017年11月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模4.51亿元,基金总份额4.497亿份,上市流通份额4.497亿份,基金管理人长信基金管理有限责任公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理李家春,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

        本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

        

      南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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