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      2020年11月04日招商招旭纯债A(003859)基金净值查询

      2020-11-05 15:59 南方财富网

        招商招旭纯债A(003859)最新公布净值1.172,累计净值1.172,最新估值1.1715,净值增长率0.043%,公布日期2020年11月04日,基金规模24.4158亿。

        基本信息:招商招旭纯债A基金代码003859,基金全称招商招旭纯债债券型证券投资基金,基金简称招商招旭纯债A,成立日期2016年12月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额15.721亿份,上市流通份额15.721亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理郭敏,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共8家)。

        本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

        

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